| Tp.HCM, ngày - 16/07/2009 |
NAV Tháng
(VNĐ / đvq) 16/07/2009
|
Thay đổi NAV so với kỳ trước (%)
|
|
6,617
|
-2.26%
|
| Đơn vị tính : VNĐ |
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 16/07/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 09/07/2009
|
|
I. Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
|
|
|
II. Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
Trong đó
|
|
|
|
1. Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ
|
|
|
|
2. Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ
|
|
|
|
III. Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
|
|
|
Trang in
Gửi cho bạn bè